文山配资公司 5月30日基金净值:中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0246


发布日期:2024-08-04 10:29    点击次数:192

本站消息,5月30日,中航瑞发3个月定开债A最新单位净值为1.0246元,累计净值为1.0676元文山配资公司,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.4%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.7%。基金经理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.82%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关文山配资公司,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。